ISIN | LU2904677304 |
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Valorennummer | 138362978 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG NH CHF |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.80 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.39 CHF | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.00 CHF | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.08 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 97.80 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 311'643'063 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'311'030 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.46% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | -0.29% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.16% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -2.20% |
10.12.2024 - 12.05.2025
10.12.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |