GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG BH CHF

Stammdaten

ISIN LU2904677056
Valorennummer 138362962
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG BH CHF
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.12 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 100.96 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.09 CHF 03.04.2025
52 Wochen Tief * 100.56 CHF 15.07.2025
NAV * 101.12 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'289'914
Anteilsklassevermögen *** 677'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.83% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -1.79% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate -0.92% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +0.04% 10.01.2025
31.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)