GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG NH EUR

Stammdaten

ISIN LU2904678294
Valorennummer 138359985
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG NH EUR
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.33 EUR 17.09.2025
Vorheriger Preis * 100.35 EUR 16.09.2025
52 Wochen Hoch * 100.39 EUR 11.09.2025
52 Wochen Tief * 97.35 EUR 14.01.2025
NAV * 100.33 EUR 17.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 301'988'083
Anteilsklassevermögen *** 312'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 31.12.2024
17.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.08% 31.12.2024
17.09.2025
1 Monat +1.10% 18.08.2025
17.09.2025
3 Monate +1.14% 17.06.2025
17.09.2025
6 Monate +1.38% 17.03.2025
17.09.2025
1 Jahr +0.33% 10.12.2024
17.09.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)