ISIN | LU2904678294 |
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Valorennummer | 138359985 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG NH EUR |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.31 EUR | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.15 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.28 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.35 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 99.31 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 302'648'618 | |
Anteilsklassevermögen *** | 312'117 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.43% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | -0.58% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -0.97% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +0.63% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | -0.69% |
10.12.2024 - 31.07.2025
10.12.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |