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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
LU2127869696
Q
01.07.2025
Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317
Q
01.07.2025
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704
Q
01.07.2025
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779
Q
01.07.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
02.07.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
02.07.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
02.07.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
02.07.2025
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
27.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren