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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
30.09.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
30.09.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
30.09.2024
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
30.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren