E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF

Stammdaten

ISIN IE00057NETU3
Valorennummer 135437896
Bloomberg Global ID EISFNSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.48 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 110.31 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.48 CHF 07.11.2024
52 Wochen Tief * 95.87 CHF 07.08.2024
NAV * 110.48 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 110.48 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'302'772
Anteilsklassevermögen *** 1'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +6.33% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +15.24% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +10.48% 08.07.2024
07.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)