ISIN | IE00057NETU3 |
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Valorennummer | 135437896 |
Bloomberg Global ID | EISFNSI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.30 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.02 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.44 CHF | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.16 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 114.30 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 114.30 CHF | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'895'270 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'146 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.70% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.62% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.53% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +17.98% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +8.58% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +14.30% |
08.07.2024 - 09.10.2025
08.07.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |