ISIN | IE000J9TM0I8 |
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Valorennummer | 135437938 |
Bloomberg Global ID | EISUSOM ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.84 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.01 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.15 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.27 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 106.84 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 106.84 CHF | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'444'891 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'771'148 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | -0.76% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +6.06% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +1.28% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +4.45% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +6.84% |
08.07.2024 - 31.07.2025
08.07.2024 31.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |