E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD UH

Stammdaten

ISIN IE0009IX1467
Valorennummer 135437929
Bloomberg Global ID EISUFNM ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.41 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 124.67 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 125.82 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 93.06 USD 08.04.2025
NAV * 125.41 USD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 125.41 USD 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'270'613
Anteilsklassevermögen *** 201'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.97% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.11% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +7.28% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +3.45% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +15.47% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +17.86% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +25.41% 08.07.2024
18.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)