ISIN | IE0009IX1467 |
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Valorennummer | 135437929 |
Bloomberg Global ID | EISUFNM ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund M USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.70 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.25 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.96 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.06 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 109.70 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 109.70 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'993'337 | |
Anteilsklassevermögen *** | 202'546 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.21% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.13% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.70% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +9.70% |
08.07.2024 - 05.06.2025
08.07.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |