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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
01.10.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
LU1860994273
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF
LU1791428052
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I USD
LU1859213875
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
30.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren