E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR UH

Stammdaten

ISIN IE00BYNK3Z05
Valorennummer 30372038
Bloomberg Global ID EISEEID ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.87 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 150.81 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 151.54 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 123.86 EUR 07.04.2025
NAV * 148.87 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 148.87 EUR 19.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'276'419
Anteilsklassevermögen *** 260'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.93% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.53% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +1.73% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +4.49% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +4.51% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +20.31% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +27.56% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +29.27% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 4.69%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
Danone SA 4.45%
Bureau Veritas SA 4.25%
Essilorluxottica 4.19%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.01%
ASML Holding NV 3.76%
Galderma Group AG Registered Shares 3.20%
Erste Group Bank AG. 3.04%
MTU Aero Engines AG 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)