E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1B05
Valorennummer 25487096
Bloomberg Global ID EISTEUI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.18 USD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 173.39 USD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 184.23 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 151.69 USD 07.04.2025
NAV * 174.18 USD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 174.18 USD 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'568'309
Anteilsklassevermögen *** 573'777
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.65% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.10% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +9.40% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -5.30% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +4.80% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +4.03% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +21.24% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +35.13% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +44.46% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danone SA 4.59%
SAP SE 4.05%
Bureau Veritas SA 3.96%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.66%
SPIE SA 3.64%
AstraZeneca PLC 3.51%
Linde PLC 3.47%
MTU Aero Engines AG 3.36%
Air Liquide SA 3.16%
RELX PLC 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)