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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A
LU2533787193
02.07.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
LU2533786898
02.07.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433
02.07.2025
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359
02.07.2025
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
02.07.2025
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
02.07.2025
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
02.07.2025
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
02.07.2025
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
02.07.2025
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918
Q
02.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren