ISIN | LU1515062674 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 174.32 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 173.05 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.32 EUR | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.91 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 174.32 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.22% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.44% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +2.34% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +5.83% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +8.43% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +24.72% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +43.20% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +59.21% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +107.45% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |