| ISIN | CH0215751527 |
|---|---|
| Valorennummer | 21575152 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Dominicé Swiss Property Fund |
| Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
| Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 169.80 CHF | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 170.80 CHF | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 171.00 CHF | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 140.50 CHF | 06.12.2024 |
| NAV * | 127.88 CHF | 30.06.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 169.80 CHF | 05.12.2025 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 383'640'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.51% |
30.12.2024 - 05.12.2025
30.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.04% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 Monate | +5.47% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 Monate | +8.71% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 Jahr | +22.16% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 Jahre | +48.95% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 Jahre | +35.95% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 Jahre | +52.05% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |