Dominicé Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0215751527
Valorennummer 21575152
Bloomberg Global ID
Fondsname Dominicé Swiss Property Fund
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.80 CHF 05.12.2025
Vorheriger Preis * 170.80 CHF 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 171.00 CHF 02.12.2025
52 Wochen Tief * 140.50 CHF 06.12.2024
NAV * 127.88 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 169.80 CHF 05.12.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 383'640'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.51% 30.12.2024
05.12.2025
1 Monat +4.04% 05.11.2025
05.12.2025
3 Monate +5.47% 05.09.2025
05.12.2025
6 Monate +8.71% 05.06.2025
05.12.2025
1 Jahr +22.16% 05.12.2024
05.12.2025
2 Jahre +48.95% 05.12.2023
05.12.2025
3 Jahre +35.95% 05.12.2022
05.12.2025
5 Jahre +52.05% 07.12.2020
05.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)