ISIN | CH0215751527 |
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Valorennummer | 21575152 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Dominicé Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.00 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 133.00 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 135.00 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.00 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 123.36 CHF | 30.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 132.00 CHF | 12.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 370'350'000 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.76% |
31.12.2023 - 12.11.2024
31.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.54% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -0.38% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +2.72% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +16.30% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +7.76% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +6.18% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +8.09% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.73% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |