Dominicé Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0215751527
Valorennummer 21575152
Bloomberg Global ID
Fondsname Dominicé Swiss Property Fund
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.00 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 133.00 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 135.00 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 112.00 CHF 01.12.2023
NAV * 123.36 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 132.00 CHF 12.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 370'350'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.76% 31.12.2023
12.11.2024
1 Monat +1.54% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -0.38% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.72% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +16.30% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +7.76% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +6.18% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +8.09% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)