Dominicé Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0215751527
Valorennummer 21575152
Bloomberg Global ID
Fondsname Dominicé Swiss Property Fund
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.00 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 158.20 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 159.40 CHF 11.07.2025
52 Wochen Tief * 129.00 CHF 16.10.2024
NAV * 123.36 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 158.00 CHF 16.07.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 370'350'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.34% 30.12.2024
16.07.2025
1 Monat +0.89% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +8.82% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +7.63% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +21.54% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +34.47% 18.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +27.42% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +43.01% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)