Dominicé - US Equities Plus A

Stammdaten

ISIN CH0205310540
Valorennummer 20531054
Bloomberg Global ID BBG00497PQ47
Fondsname Dominicé - US Equities Plus A
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dominicé - European Equities Plus (DEEP) is an enhanced beta strategy with an objective to outperform the MSCI Europe ex Switzerland Net Total Return Index. The strategy invests in European equities and listed equity and volatility derivatives using a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 433.07 USD 26.03.2025
Vorheriger Preis * 431.59 USD 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 467.75 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 402.63 USD 01.05.2024
NAV * 433.07 USD 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 16'748'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.65% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.17% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -4.47% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -2.65% 31.12.2024
26.03.2025
6 Monate +0.99% 02.10.2024
26.03.2025
1 Jahr +2.20% 27.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +47.90% 29.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +35.89% 30.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +138.34% 01.04.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.36%
Microsoft Corp 3.84%
Johnson & Johnson 3.83%
Amazon.com Inc 3.65%
US Treasury Bill 0% 3.09%
Abbott Laboratories 2.97%
Coca-Cola Co 2.89%
Southern Co 2.86%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.80%
US Treasury Bill 0% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER 1.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)