DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I

Stammdaten

ISIN LU0284395984
Valorennummer 2946370
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 320.58 EUR 23.12.2025
Vorheriger Preis * 320.04 EUR 22.12.2025
52 Wochen Hoch * 320.58 EUR 23.12.2025
52 Wochen Tief * 250.62 EUR 09.04.2025
NAV * 320.58 EUR 23.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'406'527'526
Anteilsklassevermögen *** 712'748'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.22% 31.12.2024
23.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.81% 31.12.2024
23.12.2025
1 Monat +4.55% 24.11.2025
23.12.2025
3 Monate +5.64% 23.09.2025
23.12.2025
6 Monate +8.80% 24.06.2025
23.12.2025
1 Jahr +24.64% 23.12.2024
23.12.2025
2 Jahre +40.99% 27.12.2023
23.12.2025
3 Jahre +61.31% 23.12.2022
23.12.2025
5 Jahre +92.98% 23.12.2020
23.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Societe Generale SA 2.91%
ISS AS 2.73%
Roche Holding AG 2.63%
Heineken NV 2.62%
Ayvens 2.58%
Anglo American PLC 2.57%
CRH PLC 2.56%
SBM Offshore NV 2.50%
ASR Nederland NV 2.49%
TotalEnergies SE 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)