Dominicé - US Equities Plus B

Stammdaten

ISIN CH0205310987
Valorennummer 20531098
Bloomberg Global ID BBG00497PSB5
Fondsname Dominicé - US Equities Plus B
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dominicé - European Equities Plus (DEEP) is an enhanced beta strategy with an objective to outperform the MSCI Europe ex Switzerland Net Total Return Index. The strategy invests in European equities and listed equity and volatility derivatives using a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 464'110.80 USD 06.11.2024
Vorheriger Preis * 451'688.15 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 464'110.80 USD 06.11.2024
52 Wochen Tief * 350'165.00 USD 08.11.2023
NAV * 464'110.80 USD 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 165'834'593
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.41% 27.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.13% 27.12.2023
06.11.2024
1 Monat +3.15% 09.10.2024
06.11.2024
3 Monate +9.05% 07.08.2024
06.11.2024
6 Monate +8.35% 08.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +32.54% 08.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +65.00% 09.11.2022
06.11.2024
3 Jahre +33.20% 10.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +108.96% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.36%
Microsoft Corp 3.84%
Johnson & Johnson 3.83%
Amazon.com Inc 3.65%
US Treasury Bill 0% 3.09%
Abbott Laboratories 2.97%
Coca-Cola Co 2.89%
Southern Co 2.86%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.80%
US Treasury Bill 0% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)