ISIN | CH0205310987 |
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Valorennummer | 20531098 |
Bloomberg Global ID | BBG00497PSB5 |
Fondsname | Dominicé - US Equities Plus B |
Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dominicé - European Equities Plus (DEEP) is an enhanced beta strategy with an objective to outperform the MSCI Europe ex Switzerland Net Total Return Index. The strategy invests in European equities and listed equity and volatility derivatives using a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 444'507.32 USD | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 452'360.59 USD | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 463'470.91 USD | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 331'428.00 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 444'507.32 USD | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 166'081'476 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.41% |
27.12.2023 - 02.10.2024
27.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.34% |
27.12.2023 - 02.10.2024
27.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | -0.80% |
04.09.2024 - 02.10.2024
04.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | -2.39% |
03.07.2024 - 02.10.2024
03.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +1.31% |
03.04.2024 - 02.10.2024
03.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +30.95% |
04.10.2023 - 02.10.2024
04.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +57.93% |
05.10.2022 - 02.10.2024
05.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +34.21% |
06.10.2021 - 02.10.2024
06.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +111.69% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.36% | |
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Microsoft Corp | 3.84% | |
Johnson & Johnson | 3.83% | |
Amazon.com Inc | 3.65% | |
US Treasury Bill 0% | 3.09% | |
Abbott Laboratories | 2.97% | |
Coca-Cola Co | 2.89% | |
Southern Co | 2.86% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.80% | |
US Treasury Bill 0% | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |