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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
13.10.2025
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
13.10.2025
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
13.10.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
13.10.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
13.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
13.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
13.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
13.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
13.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
13.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren