ISIN | LU1908356857 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.31 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 131.21 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.45 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.80 EUR | 08.05.2024 |
NAV * | 131.31 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.18% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +0.95% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +0.66% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +2.31% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +4.47% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +10.22% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +18.40% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +36.78% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |