| ISIN | LU1908356857 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 135.80 EUR | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.64 EUR | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 136.15 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 128.24 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 135.80 EUR | 29.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.67% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.45% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
| 1 Monat | -0.09% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 Monate | +0.72% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 Monate | +1.99% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.78% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.62% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 Jahre | +16.96% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 Jahre | +31.82% |
29.12.2020 - 29.12.2025
29.12.2020 29.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |