ISIN | LU1908356857 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.79 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.70 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.07 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.27 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 133.79 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.11% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.83% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -0.01% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.11% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +1.90% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +4.84% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +10.72% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +18.51% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +32.18% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |