DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD

Stammdaten

ISIN LU1860994273
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. This performance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 5% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.35 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 136.97 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 137.35 USD 30.05.2025
52 Wochen Tief * 130.02 USD 04.06.2024
NAV * 137.35 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'196'810'352
Anteilsklassevermögen *** 227'644'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.32% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.41% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.79% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +1.10% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +3.60% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +5.61% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +12.14% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +20.85% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +38.71% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.125% 10.80%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR 6.09%
France (Republic Of) 2% 5.64%
Italy (Republic Of) 1.5% 5.21%
Spain (Kingdom of) 0.7% 4.76%
United States Treasury Notes 1.625% 4.15%
European Union 3% 3.52%
New Zealand (Government Of) 4.25% 3.35%
European Union 2.625% 3.03%
United States Treasury Notes 2.125% 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)