DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF

Stammdaten

ISIN LU1860994190
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. This performance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 5% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.33 CHF 01.08.2024
Vorheriger Preis * 115.43 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 115.65 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 111.41 CHF 06.10.2023
NAV * 115.33 CHF 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'731'653'134
Anteilsklassevermögen *** 11'948'149
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +0.28% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +0.69% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +1.41% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +1.85% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +8.60% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +13.25% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +16.37% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 24 16.60%
2 Year Treasury Note Future June 24 10.27%
Ostrum SRI Cash Plus I 8.06%
United States Treasury Notes 1.625% 7.99%
United States Treasury Notes 1.75% 6.33%
Italy (Republic Of) 1.5% 6.24%
United States Treasury Notes 1.25% 5.71%
European Union 3% 5.39%
United States Treasury Notes 0.25% 5.02%
Australia (Commonwealth of) 3% 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.33%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)