DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N

Stammdaten

ISIN LU1694789709
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to provide, throughout the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. This performance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 5% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.33 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 133.21 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 133.93 EUR 31.10.2025
52 Wochen Tief * 126.33 EUR 20.12.2024
NAV * 133.33 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'090'050'999
Anteilsklassevermögen *** 1'163'551'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.19% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat -0.22% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +0.53% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +1.85% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +5.45% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +9.65% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +16.57% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +29.22% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Cash Plus SI 8.97%
United States Treasury Notes 2.125% 8.22%
United States Treasury Notes 3.625% 7.21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% 4.39%
European Union 2.75% 3.98%
Spain (Kingdom of) 0.7% 3.81%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 3.29%
United States Treasury Notes 1.875% 2.76%
New Zealand (Government Of) 4.25% 2.58%
Japan (Government Of) 2.4% 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)