ISIN | LU2533784760 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.17 CAD | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.41 CAD | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.54 CAD | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.81 CAD | 28.12.2023 |
NAV * | 110.17 CAD | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.82% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.60% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 Monat | +0.28% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +0.44% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +1.67% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +4.91% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +13.06% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | +16.98% |
29.09.2022 - 16.12.2024
29.09.2022 16.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |