DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD

Stammdaten

ISIN LU2533784760
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.67 CAD 26.03.2025
Vorheriger Preis * 110.67 CAD 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 112.50 CAD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 106.79 CAD 18.04.2024
NAV * 110.67 CAD 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.47% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.32% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +0.66% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +0.48% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +3.26% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +10.80% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +17.51% 29.09.2022
26.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)