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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261
31.12.2025
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791
15.01.2026 31.49 0.00
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528
15.01.2026 31.49 0.00
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR
IE00BWT69H25
13.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren