| ISIN | LI0474797169 |
|---|---|
| Valorennummer | 47479716 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Deep Research Fund SICAV Klasse K |
| Fondsanbieter |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
| Fondsanbieter | ANREPA Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'822.03 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'810.07 USD | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'880.79 USD | 18.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'398.01 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'822.03 USD | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 618'868'154 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'469'833 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.19% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.24% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +1.05% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | -0.80% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +2.76% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.17% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +25.67% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +50.05% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +54.85% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASM International NV | 5.57% | |
|---|---|---|
| Burberry Group PLC | 5.48% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.46% | |
| Pandora AS | 4.97% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.94% | |
| Coloplast AS Class B | 4.89% | |
| Gentex Corp | 4.89% | |
| Visa Inc Class A | 4.85% | |
| Analog Devices Inc | 4.85% | |
| Microsoft Corp | 4.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |