Deep Research Fund SICAV Klasse K

Stammdaten

ISIN LI0474797169
Valorennummer 47479716
Bloomberg Global ID
Fondsname Deep Research Fund SICAV Klasse K
Fondsanbieter ANREPA Asset Management AG Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet
Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar
remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch
Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03
Web: https://deepresearchfund.ch/
Fondsanbieter ANREPA Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'615.76 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 1'608.64 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'683.60 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 1'454.74 USD 17.01.2024
NAV * 1'615.76 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 599'523'224
Anteilsklassevermögen *** 25'314'764
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.77% 31.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.33% 31.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.91% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -0.57% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +0.36% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +6.72% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +39.43% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +13.63% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +61.58% 13.01.2020
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allison Transmission Holdings Inc 6.01%
Burberry Group PLC 5.52%
Snap-on Inc 5.36%
Alphabet Inc Class C 5.03%
Visa Inc Class A 4.97%
WPP PLC 4.95%
ITV PLC 4.95%
Analog Devices Inc 4.82%
MSC Industrial Direct Co Inc Class A 4.81%
Gentex Corp 4.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)