| ISIN | LU2026829791 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I |
| Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Other |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen.Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 897.47 EUR | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 898.72 EUR | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 982.92 EUR | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 842.53 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 897.47 EUR | 14.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'238'336 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'487'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.28% |
30.12.2025 - 14.01.2026
30.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.59% |
30.12.2025 - 14.01.2026
30.12.2025 14.01.2026 |
| 1 Monat | +4.67% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 Monate | -2.29% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 Monate | -5.81% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 Jahr | -3.50% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 Jahre | -4.82% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 Jahre | -5.26% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 Jahre | -7.86% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 31.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypoport AG | 5.90% | |
|---|---|---|
| Shurgard Self Storage Ltd | 5.88% | |
| Digital Realty Trust Inc | 5.14% | |
| Angi Inc Class A | 4.72% | |
| Equinix Inc | 4.44% | |
| Segro PLC | 4.39% | |
| UNITE Group PLC | 4.31% | |
| Nemetschek SE | 4.30% | |
| Prologis Inc | 4.22% | |
| LEG Immobilien SE | 4.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |