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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
21.11.2024
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
21.11.2024
CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B
LU0199669259
28.11.2024
CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B
LU0199667808
28.11.2024
CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B
LU0199670695
27.11.2024
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
28.11.2024
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
28.11.2024
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
28.11.2024
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
28.11.2024
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
28.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren