Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A

Stammdaten

ISIN CH0494090928
Valorennummer 49409092
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Objective: achieve long-term capital growth investing in small and medium-sized companies listed on the Swiss stock exchange, including Swiss Performance Index (SPI) and money market instruments. Benchmark: Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) covers 200 companies ca.; its weighting has no impact on the overall composition of the portfolio. The subfund may invest up to 20% outside the benchmark, but only in Swiss shares of SMI index. Active investment strategy with bottom-up approach and stock-picking based on fundamental research that identifies leading companies in their sector with competitive advantage, proven management experience, above-average growth, and solid balance sheet. Positions are generally between 25 and 35.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.74 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 124.84 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 138.41 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 108.11 CHF 07.04.2025
NAV * 126.74 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 22'329'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.97% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +13.71% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.81% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +3.20% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr -3.92% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre -2.91% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +5.51% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +28.60% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.97%
Aryzta AG 6.89%
Logitech International SA 6.75%
Also Holding AG 5.92%
Sika AG 5.61%
Ems-Chemie Holding AG 5.58%
Inficon Holding AG 4.86%
Partners Group Holding AG 4.81%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.99%
Schindler Holding AG Non Voting 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)