Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A

Stammdaten

ISIN CH0494090928
Valorennummer 49409092
Bloomberg Global ID
Fondsname Cornèr Funds MID & SMALL CAP CH - A
Fondsanbieter Cornèr Banca SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 800 51 11
E-Mail: info@corner.ch
Web: www.corner.ch
Fondsanbieter Cornèr Banca SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Objective: achieve long-term capital growth investing in small and medium-sized companies listed on the Swiss stock exchange, including Swiss Performance Index (SPI) and money market instruments. Benchmark: Swiss Performance Index Small & Middle Companies (SPISMC) covers 200 companies ca.; its weighting has no impact on the overall composition of the portfolio. The subfund may invest up to 20% outside the benchmark, but only in Swiss shares of SMI index. Active investment strategy with bottom-up approach and stock-picking based on fundamental research that identifies leading companies in their sector with competitive advantage, proven management experience, above-average growth, and solid balance sheet. Positions are generally between 25 and 35.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.70 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 139.15 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 142.05 CHF 18.07.2025
52 Wochen Tief * 107.34 CHF 07.04.2025
NAV * 139.70 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 25'802'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.76% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat +2.12% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +11.02% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +10.12% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +11.09% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +11.12% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +19.78% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +25.16% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.32%
Aryzta AG 6.19%
Also Holding AG 6.06%
Logitech International SA 5.76%
Sika AG 5.21%
Inficon Holding AG 5.15%
Ems-Chemie Holding AG 5.12%
Cicor Technologies Ltd 4.70%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.14%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)