| ISIN | IE00B5QGFB23 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Controlfida Fixed Income UCITS A |
| Fondsanbieter |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefon: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
| Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundRock Switzerland SA Gland |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.17 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.18 EUR | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.19 EUR | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.04 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 10.17 EUR | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 26'598'798 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 51'385'150 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.87% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.16% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -0.07% |
14.11.2025 - 12.12.2025
14.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +0.21% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +0.68% |
13.06.2025 - 12.12.2025
13.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.93% |
13.12.2024 - 12.12.2025
13.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +3.83% |
05.01.2024 - 12.12.2025
05.01.2024 12.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.15426% | 5.07% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.76% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 3.57% | |
| Italy (Republic Of) 3.6% | 3.40% | |
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.39% | |
| Spain (Kingdom of) 2.15% | 3.20% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 2.84% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.61% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.24% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.68% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |