Controlfida Fixed Income UCITS A

Stammdaten

ISIN IE00B5QGFB23
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Fixed Income UCITS A
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.13 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 10.12 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.13 EUR 31.03.2025
52 Wochen Tief * 9.85 EUR 05.04.2024
NAV * 10.13 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'598'798
Anteilsklassevermögen *** 48'504'740
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.17% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.03% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.47% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate +1.30% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +2.82% 05.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +3.45% 05.01.2024
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 4.02%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.63%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.63%
Spain (Kingdom of) 0% 3.42%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.28%
Spain (Kingdom of) 2.15% 3.08%
Italy (Republic Of) 3.2% 2.74%
Italy (Republic Of) 3.6% 2.37%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.35%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)