Controlfida Fixed Income UCITS A

Stammdaten

ISIN IE00B5QGFB23
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Fixed Income UCITS A
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.07 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.04 EUR 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.13 EUR 31.03.2025
52 Wochen Tief * 9.85 EUR 19.04.2024
NAV * 10.07 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'598'798
Anteilsklassevermögen *** 48'490'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.10% 30.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.12% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat -0.47% 21.03.2025
17.04.2025
3 Monate -0.23% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +0.50% 18.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.19% 19.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +2.83% 05.01.2024
17.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.13966% 5.30%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.70%
Spain (Kingdom of) 0% 3.50%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.34%
Spain (Kingdom of) 2.15% 3.14%
Italy (Republic Of) 3.2% 2.79%
Italy (Republic Of) 3.6% 2.42%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 2.21%
Spain (Kingdom of) 0% 2.17%
Spain (Kingdom of) 0% 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)