| ISIN | IE00B5QGFB23 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Controlfida Fixed Income UCITS A | 
| Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA
                                            
    
        Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefon: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com | 
| Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA | 
| Vertreter in der Schweiz | FundRock Switzerland SA Gland | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 10.17 EUR | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.16 EUR | 17.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 10.17 EUR | 24.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 10.02 EUR | 31.10.2024 | 
| NAV * | 10.17 EUR | 24.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 26'598'798 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 50'795'858 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.92% | 30.12.2024 - 24.10.2025
        30.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.83% | 30.12.2024 - 24.10.2025
        30.12.2024 24.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.24% | 26.09.2025 - 24.10.2025
        26.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 Monate | +0.69% | 25.07.2025 - 24.10.2025
        25.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 Monate | +0.89% | 25.04.2025 - 24.10.2025
        25.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 Jahr | +1.47% | 25.10.2024 - 24.10.2025
        25.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 Jahre | +3.88% | 05.01.2024 - 24.10.2025
        05.01.2024 24.10.2025 | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.15426% | 5.07% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.76% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 3.57% | |
| Italy (Republic Of) 3.6% | 3.40% | |
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.39% | |
| Spain (Kingdom of) 2.15% | 3.20% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 2.84% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.61% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.24% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.68% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |