Controlfida Fixed Income UCITS A

Stammdaten

ISIN IE00B5QGFB23
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Fixed Income UCITS A
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.10 EUR 20.06.2025
Vorheriger Preis * 10.10 EUR 13.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.13 EUR 31.03.2025
52 Wochen Tief * 9.92 EUR 28.06.2024
NAV * 10.10 EUR 20.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'598'798
Anteilsklassevermögen *** 46'115'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 30.12.2024
20.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.39% 30.12.2024
20.06.2025
1 Monat +0.07% 23.05.2025
20.06.2025
3 Monate -0.13% 21.03.2025
20.06.2025
6 Monate +0.27% 20.12.2024
20.06.2025
1 Jahr +1.82% 21.06.2024
20.06.2025
2 Jahre +3.19% 05.01.2024
20.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.15426% 5.07%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.76%
Spain (Kingdom of) 0% 3.57%
Italy (Republic Of) 3.6% 3.40%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.39%
Spain (Kingdom of) 2.15% 3.20%
Italy (Republic Of) 3.2% 2.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.61%
Spain (Kingdom of) 0% 2.24%
Spain (Kingdom of) 0% 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)