Corando Value Investment Fund

Stammdaten

ISIN CH0013625725
Valorennummer 1362572
Bloomberg Global ID BBG000P8YYJ2
Fondsname Corando Value Investment Fund
Fondsanbieter Giger Investment & Finanz AG Bäretswil, Schweiz
Telefon: +41 44 938 01 31
E-Mail: contact@corando.ch
Fondsanbieter Giger Investment & Finanz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Giger Investment & Finanz AG
Bäretswil
Telefon: +41 44 938 01 31
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erzielen, hauptsächlich durch Anlage in ausgewählte Aktien von Gesellschaften mit gutem Ertrags- oder Substanzpotential weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.68 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 174.56 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 182.81 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 156.46 CHF 08.11.2023
NAV * 172.68 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'530'014
Anteilsklassevermögen *** 9'415'645
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.61% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.20% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.35% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -0.94% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.58% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.61% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -10.97% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +12.21% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 6.73%
Compagnie Financiere Richemont SA 6.49%
United Parcel Service Inc Class B 5.97%
Bachem Holding AG 5.62%
U.S. Bancorp 4.71%
Mueller Industries Inc 4.57%
Nestle SA 4.41%
Wacker Chemie AG 4.36%
Forbo Holding AG 4.33%
Ems-Chemie Holding AG 4.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 2.34%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)