Controlfida Superdiscovery UCITS A Institutional

Stammdaten

ISIN IE00B4ZWSN73
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Superdiscovery UCITS A Institutional
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Emerging markets fund with lower volatility: The objective of the Fund is to achieve 100% of the positive performance of the benchmark (defined as MSCI EM Euro) while, at the same time, limiting the downside in case of negative performance. In order to achieve its objective, the Fund invests in equity indexes, listed equity derivative instruments and listed large-cap as well as high grade fixed income securities and money market instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.79 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 13.88 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 14.85 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 12.78 EUR 19.04.2024
NAV * 13.79 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'615'513
Anteilsklassevermögen *** 17'453'777
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.88% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.47% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate -2.69% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.39% 02.01.2024
31.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 5.63%
United States Treasury Bills 0% 5.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.36%
United States Treasury Bills 0% 4.06%
Amundi MSCI India ETF Acc EUR 3.69%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 3.57%
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 3.10%
United States Treasury Notes 0.5% 3.00%
United States Treasury Notes 0.75% 3.00%
International Finance Corporation 0.75% 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)