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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
10.04.2025
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
10.04.2025
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
10.04.2025
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
10.04.2025
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
16.04.2025
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
16.04.2025
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
16.04.2025
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
16.04.2025
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
16.04.2025
Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507
31.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren