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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Candriam Sustainable Equity Europe C
LU1313771930
28.11.2024
Candriam Sustainable Equity Europe I
LU1313772078
28.11.2024
Candriam Sustainable Equity Europe R
LU1720118618
28.11.2024
Candriam Sustainable Equity Europe R
LU1313772151
28.11.2024
Candriam Sustainable Equity Europe V
LU1313772235
28.11.2024
Candriam Sustainable Equity US Z-H
LU2227859878
27.11.2024
Cannabis Opportunity Fund A
CH1370684099
Q
27.11.2024
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
27.11.2024
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
27.11.2024
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
31.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren