ISIN | IE000HO03Z85 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A EUR Hedged Dis |
Fondsanbieter |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefon: +44 203 617 5260 |
Fondsanbieter | Market Access Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Fund Data AG / TEST Zürich |
Distributor(en) |
Market Access Asset Management Limited London Telefon: +44 203 617 5260 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.48 EUR | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.56 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.50 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.23 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 97.48 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.64% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.69% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +0.79% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +2.17% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -0.43% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -3.67% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | -3.03% |
09.07.2024 - 16.07.2025
09.07.2024 16.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |