ISIN | CH0220715111 |
---|---|
Valorennummer | 22071511 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Clientis Fonds (CH) – Income I Dist |
Fondsanbieter |
Clientis Banken
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Fondsanbieter | Clientis Banken |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Clientis AG Bern |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) – Income ist es, einen langfristigen Vermögenszu-wachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren.Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den schweizerischen Aktienmarkt sowie in die globalen Aktienmärkte (vorwiegend Europa und USA). Zudem in den Schweizer sowie internationalen Obligationenmarkt (vorwiegend Europa und USA). Des Weiteren wird Liquidi-tät im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa) angelegt.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit (Aktien, Genussscheine, Genossen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) bis max. 40% des Teilvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.11 CHF | 26.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.15 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.28 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 11.11 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'985'045 | |
Anteilsklassevermögen *** | 94'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.89% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +1.37% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +2.78% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +5.61% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +11.10% |
08.08.2023 - 26.03.2025
08.08.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 8.25% | |
---|---|---|
FvS Bond Opportunities CHF IT | 5.22% | |
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.01% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 3.05% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.92% | |
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a | 2.86% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 2.81% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.47% | |
SYSTEMATIC/UBSL 34 | 2.42% | |
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.09% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |