ISIN | CH0104909723 |
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Valorennummer | 10490972 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | Climber Umbrella Fund – Conservative (CHF) A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Climber Capital SA NYON |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.27 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.27 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.39 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'136'749 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'136'749 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -0.52% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.43% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.39% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +10.27% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +12.47% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -3.12% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +0.42% |
28.11.2019 - 31.10.2024
28.11.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |