Climber Umbrella Fund – Conservative (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0104909723
Valorennummer 10490972
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname Climber Umbrella Fund – Conservative (CHF) A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Climber Capital SA
NYON
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.29 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 11.29 CHF 29.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.29 CHF 31.12.2024
52 Wochen Tief * 10.67 CHF 31.01.2024
NAV * 11.29 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis * 11.29 CHF 31.12.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'471'314
Anteilsklassevermögen *** 53'471'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat 0.00% 31.12.2024
31.12.2024
3 Monate +0.22% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +1.18% 31.07.2024
31.12.2024
1 Jahr +5.82% 31.01.2024
31.12.2024
2 Jahre +7.55% 31.01.2023
31.12.2024
3 Jahre -3.86% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre +0.58% 30.01.2020
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.03.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)