Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist

Stammdaten

ISIN CH0220715152
Valorennummer 22071515
Bloomberg Global ID
Fondsname Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist
Fondsanbieter Clientis Banken Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Fondsanbieter Clientis Banken
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Clientis AG
Bern
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) – Balanced ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien, indirekten Immobilienanlagen und Zielfonds sowie durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden angestrebt.Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den schweizerischen Aktienmarkt sowie in die globalen Aktienmärkte (vorwiegend Europa und USA). Zudem in den Schweizer sowie internationalen Obligationenmarkt. Des Weiteren wird Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt angelegt. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) bis max. 65% des Teilvermögens.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.35 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 116.95 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 118.52 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 107.54 CHF 06.08.2024
NAV * 116.35 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'781'327
Anteilsklassevermögen *** 68'693'530
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.73% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.27% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +2.74% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +3.07% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +5.88% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +12.99% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +3.10% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +21.71% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco Physical Gold ETC 8.01%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 4.72%
UBS ETF (CH) SLI® A dis 4.49%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.18%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 3.44%
Solitaire Global Bond Fund CHF I H 3.42%
Nestle SA 3.36%
Roche Holding AG 3.27%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 3.19%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)