ISIN | CH0220715152 |
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Valorennummer | 22071515 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist |
Fondsanbieter |
Clientis Banken
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Fondsanbieter | Clientis Banken |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Clientis AG Bern |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) – Balanced ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien, indirekten Immobilienanlagen und Zielfonds sowie durch die Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden angestrebt.Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den schweizerischen Aktienmarkt sowie in die globalen Aktienmärkte (vorwiegend Europa und USA). Zudem in den Schweizer sowie internationalen Obligationenmarkt. Des Weiteren wird Liquidität im Schweizer und internationalen Geldmarkt angelegt. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) bis max. 65% des Teilvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.47 CHF | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 112.82 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.86 CHF | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.47 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 112.47 CHF | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'148'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'738'976 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.13% |
31.12.2023 - 03.10.2024
31.12.2023 03.10.2024 |
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1 Monat | +0.96% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +0.04% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +2.12% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +10.26% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +12.72% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | -2.61% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +6.40% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.83% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.00% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.41% | |
GAM Swiss Sustainable Comp C | 3.56% | |
Nestle SA | 3.16% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 3.11% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 2.96% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.50% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |