ISIN | CH0220715103 |
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Valorennummer | 22071510 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Clientis Fonds (CH) – Income A Dist |
Fondsanbieter |
Clientis Banken
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Fondsanbieter | Clientis Banken |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Clientis AG Bern |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) – Income ist es, einen langfristigen Vermögenszu-wachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren.Dabei investiert das Teilvermögen hauptsächlich in den schweizerischen Aktienmarkt sowie in die globalen Aktienmärkte (vorwiegend Europa und USA). Zudem in den Schweizer sowie internationalen Obligationenmarkt (vorwiegend Europa und USA). Des Weiteren wird Liquidi-tät im Schweizer und internationalen Geldmarkt (primär Europa) angelegt.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit (Aktien, Genussscheine, Genossen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) bis max. 40% des Teilvermögens. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.21 CHF | 16.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.40 CHF | 13.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.41 CHF | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.64 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 107.21 CHF | 16.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'670'427 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'578'485 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.72% |
31.12.2023 - 16.12.2024
31.12.2023 16.12.2024 |
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1 Monat | +1.62% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 Monate | +2.66% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 Monate | +3.54% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 Jahr | +7.24% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 Jahre | +9.93% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 Jahre | -2.90% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 Jahre | +1.96% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 9.00% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.47% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 5.33% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 2.99% | |
UBS(CH)IF-BndGblexCHFAggESGNSLCHFhI-A-a | 2.93% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.88% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 2.57% | |
iMGP DBi Managed Futures I CHF HP | 2.41% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 2.38% | |
SYSTEMATIC/UBSL 34 | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.59% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |