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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
BLKB Next Generation Fund Yield It
CH0318578959
Q
03.04.2025 21.61 0.32
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270
31.03.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437
31.03.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493
31.03.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659
31.03.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451
31.03.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644
31.03.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990
31.03.2025
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242
31.03.2025
BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
IE00B5N9RL80
03.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren