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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon Z Accu
LU1050631990
30.05.2025
Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242
30.05.2025
BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
IE00B5N9RL80
19.06.2025
BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
IE00B5KN3D77
19.06.2025
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
IE00B7V30396
19.06.2025
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B EUR Acc
IE00B7WC3B40
19.06.2025
Bonds Domestic (CHF) Klasse 1
CH0035534236
Q
17.04.2025
Bonds Domestic (CHF) Klasse 2
CH0035534244
Q
19.06.2025
Bonds Foreign (CHF) Klasse 1
CH0035534251
Q
01.06.2022
Bonds Foreign (CHF) Klasse 2
CH0035534269
Q
19.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren