Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged

Stammdaten

ISIN LU1819524155
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'538.29 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 1'540.50 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'542.81 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'456.94 CHF 01.03.2024
NAV * 1'538.29 CHF 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 422'240'412
Anteilsklassevermögen *** 1'720'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +0.51% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +2.41% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +1.69% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +3.27% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +9.73% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +2.00% 29.12.2021
03.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 14.41%
France (Republic Of) 13.37%
Germany (Federal Republic Of) 11.95%
France (Republic Of) 8.85%
Germany (Federal Republic Of) 8.84%
Italy (Republic Of) 4.2% 6.72%
France (Republic Of) 5.72%
Germany (Federal Republic Of) 2.41%
France (Republic Of) 2.18%
Mercedes-Benz Group AG 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)