Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged

Stammdaten

ISIN LU1819524155
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anhand eines diskretionären, quantitativen und qualitativen Ansatzes beabsichtigt der Teilfonds, durch den Managementstil »Equity Market Neutral« eine höhere Performance als der Referenzindex zu erzielen. Dieser Teilfonds eignet sich für jeden Anleger, der diesem Ziel über einen mittelfristigen Anlagehorizont folgen möchte und der die nachfolgend und im Abschnitt Risikofaktoren des Prospekts beschriebenen besonderen Risiken des Teilfonds kennt, versteht und in der Lage ist, diese einzugehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'518.47 CHF 11.07.2025
Vorheriger Preis * 1'523.75 CHF 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'552.08 CHF 06.11.2024
52 Wochen Tief * 1'496.41 CHF 08.04.2025
NAV * 1'518.47 CHF 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 367'322'119
Anteilsklassevermögen *** 183'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.48% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat -0.99% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +1.21% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate -0.98% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +0.94% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +5.98% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +7.12% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +0.68% 29.12.2021
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 11.39%
France (Republic Of) 10.66%
France (Republic Of) 3.5% 10.19%
Germany (Federal Republic Of) 10.11%
Candriam Money Market Euro AAA Z 9.17%
Germany (Federal Republic Of) 7.53%
France (Republic Of) 0% 6.53%
Germany (Federal Republic Of) 3.01%
SAP SE 1.97%
Deutsche Lufthansa AG 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)