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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD
IE00BK70NJ20
25.04.2025
BLKB Bond CHF A
CH1271873908
24.04.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF B
CH1271873916
24.04.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF It
CH1271873932
Q
24.04.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF Lt
CH1271873940
24.04.2025 0.00 0.00
BLKB Equity Europe ex CH Lt
CH1383487878
Q
24.04.2025 98.56 0.00
BLKB Equity North America Lt
CH1383487936
Q
24.04.2025 98.52 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus A
CH1222348984
24.04.2025 98.84 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus B
CH1222348992
24.04.2025 98.84 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus Ia
CH1234507197
Q
24.04.2025 98.84 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren