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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD
IE00BK70NJ20
01.04.2025
BLKB Bond CHF A
CH1271873908
31.03.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF B
CH1271873916
31.03.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF It
CH1271873932
Q
31.03.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF Lt
CH1271873940
31.03.2025 0.00 0.00
BLKB Equity Europe ex CH Lt
CH1383487878
Q
31.03.2025 97.61 0.00
BLKB Equity North America Lt
CH1383487936
Q
31.03.2025 97.76 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus A
CH1222348984
31.03.2025 98.76 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus B
CH1222348992
31.03.2025 98.76 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus Ia
CH1234507197
Q
31.03.2025 98.76 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren