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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Bonds CHF Domestic Index I-A-acc
CH0018234580
Q
24.12.2025 210.37
24.12.2025
Bonds CHF Domestic Index I-A3-acc
CH0598063177
Q
24.12.2025
Bonds CHF Domestic Index I-B-acc
CH0018234606
Q
24.12.2025 282.45
24.12.2025
Bonds CHF Domestic Index I-X-acc
CH0018234614
Q
24.12.2025 287.49
24.12.2025
Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc
CH0046159403
Q
24.12.2025
Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc
CH0046159437
Q
24.12.2025
Bonds CHF Domestic NSL I-A-acc
CH0015797019
Q
24.12.2025
Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc
CH1328414953
Q
24.12.2025
Bonds CHF Domestic NSL I-B-acc
CH0012966799
Q
24.12.2025
Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc
CH0015797134
Q
24.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren