Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD
IE00BK70NJ20 |
01.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Bond CHF A
CH1271873908 |
31.03.2025 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Bond CHF B
CH1271873916 |
31.03.2025 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Bond CHF It
CH1271873932 |
31.03.2025 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Bond CHF Lt
CH1271873940 |
31.03.2025 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Equity Europe ex CH Lt
CH1383487878 |
31.03.2025 | 97.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Equity North America Lt
CH1383487936 |
31.03.2025 | 97.76 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Equity Switzerland Focus A
CH1222348984 |
31.03.2025 | 98.76 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Equity Switzerland Focus B
CH1222348992 |
31.03.2025 | 98.76 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Equity Switzerland Focus Ia
CH1234507197 |
31.03.2025 | 98.76 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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