Bordier - Prévoyance Individuelle 25 R

Stammdaten

ISIN CH0259354626
Valorennummer 25935462
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier - Prévoyance Individuelle 25 R
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, von der Entwicklung der weltweiten Finanzmärkte zu profitieren. Dabei soll das Vermögen des Teilvermögens durch-schnittlich zu 25% in Aktien investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens entspricht einer klassischen Anlagepolitik, die den gesetzlichen Be-schränkungen für Vorsorgeeinrichtungen (BVV 2) in Bezug auf eine strikte Risikokontrolle entspricht. Die Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung gehen vor, sofern diejenigen des BVG nicht strenger sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.16 CHF 05.01.2026
Vorheriger Preis * 109.94 CHF 31.12.2025
52 Wochen Hoch * 110.16 CHF 05.01.2026
52 Wochen Tief * 101.85 CHF 09.04.2025
NAV * 110.16 CHF 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'069'164
Anteilsklassevermögen *** 30'552'775
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2025
05.01.2026
1 Monat +0.18% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +1.42% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +3.68% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +4.13% 06.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +12.44% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +15.29% 05.01.2023
05.01.2026
5 Jahre +6.91% 05.01.2021
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)