ISIN | CH0259354626 |
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Valorennummer | 25935462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier - Prévoyance Individuelle 25 R |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, von der Entwicklung der weltweiten Finanzmärkte zu profitieren. Dabei soll das Vermögen des Teilvermögens durch-schnittlich zu 25% in Aktien investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens entspricht einer klassischen Anlagepolitik, die den gesetzlichen Be-schränkungen für Vorsorgeeinrichtungen (BVV 2) in Bezug auf eine strikte Risikokontrolle entspricht. Die Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung gehen vor, sofern diejenigen des BVG nicht strenger sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.21 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.26 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.37 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.21 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'231'243 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'848'251 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +0.78% |
05.05.2025 - 30.05.2025
05.05.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -0.69% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +1.15% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.81% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +11.14% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +6.46% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +9.23% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.36% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |