Bordier - Prévoyance Individuelle 40 I

Stammdaten

ISIN CH0259354675
Valorennummer 25935467
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier - Prévoyance Individuelle 40 I
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, von der Entwicklung der weltweiten Finanzmärkte zu profitieren. Dabei soll das Vermögen des Teilvermögens durch-schnittlich zu 40% in Aktien investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens entspricht einer klassischen Anlagepolitik, die den gesetzlichen Be-schränkungen für Vorsorgeeinrichtungen (BVV 2) in Bezug auf eine strikte Risikokontrolle entspricht. Die Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung gehen vor, sofern diejenigen des BVG nicht strenger sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.55 CHF 12.09.2025
Vorheriger Preis * 126.77 CHF 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 126.80 CHF 04.09.2025
52 Wochen Tief * 117.39 CHF 09.04.2025
NAV * 126.55 CHF 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 106'247'837
Anteilsklassevermögen *** 69'209'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +1.09% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +0.58% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +1.82% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +5.39% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +15.01% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +17.40% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +17.41% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)