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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P
LU1112178824
14.08.2025
State Street Europe Value Spotlight Fund B
LU0892046151
Q
14.08.2025
State Street Europe Value Spotlight Fund I
LU0892045930
Q
14.08.2025
State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856
14.08.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409
Q
14.08.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318
Q
14.08.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235
14.08.2025
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154
Q
14.08.2025
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071
14.08.2025
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854
Q
15.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren