State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z

Stammdaten

ISIN IE00B44TL854
Valorennummer 18652342
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.00 GBP 26.11.2024
Vorheriger Preis * 1.00 GBP 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 1.00 GBP 28.11.2023
52 Wochen Tief * 1.00 GBP 28.11.2023
NAV * 1.00 GBP 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'597'968'400
Anteilsklassevermögen *** 1'568'523'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.98% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat 0.00% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate 0.00% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate 0.00% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr 0.00% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre 0.00% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre 0.00% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre 0.00% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Of Nova Scotia 0.01% 2.42%
REVERSE REPO JPM REPO 2.27%
POUND STERLING 2.26%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0.01% 2.25%
Caisse des Depots et Consignations 0.01% 2.25%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 0.01% 1.97%
Commonwealth Bank of Australia 1% 1.90%
Austria (Republic of) 0.01% 1.89%
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Nov24 1.82%
Toronto Dominion Bank (London) 1% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.02%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)