State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z

Stammdaten

ISIN IE00B44TL854
Valorennummer 18652342
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.00 GBP 08.09.2025
Vorheriger Preis * 1.00 GBP 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 1.00 GBP 09.09.2024
52 Wochen Tief * 1.00 GBP 09.09.2024
NAV * 1.00 GBP 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'907'555'137
Anteilsklassevermögen *** 2'127'235'932
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.15% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat 0.00% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate 0.00% 09.06.2025
08.09.2025
6 Monate 0.00% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr 0.00% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre 0.00% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre 0.00% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre 0.00% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Aug25 3.71%
REPO SOCIETE GENERALE REPO 3.71%
ROYAL BANK OF CANADA 2.97%
REVERSE REPO STANDARD CHARTERE REPO 2.97%
REVERSE REPO JPM REPO 2.23%
REPO CREDIT AGRICOLE CORP 2.23%
REVERSE REPO BANK OF NOVIA SCO REPO 2.23%
POUND STERLING 2.19%
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Aug25 2.04%
REPO CANADIAN IMPERIAL BANK OF REPO 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.02%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)