State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I

Stammdaten

ISIN LU1112178154
Valorennummer 26720497
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Flexible Asset Allocation Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus, integrates Sustainability Risk into its investment decisions and may consider certain Environmental, Social and Governance (ESG) criteria when determining the asset allocation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.41 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 13.52 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 13.82 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 11.60 EUR 02.11.2023
NAV * 13.41 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'767'308
Anteilsklassevermögen *** 15'318'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.37% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.71% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.30% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +17.35% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.68% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +6.47% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +26.00% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Sep 2024 15.94%
Msci World Ntr Idx Sep 2023 14.42%
Ice Us Msci Emerging Markets E Dec 2021 12.62%
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Dec 2022 5.33%
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Dec 2023 3.42%
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc 3.18%
Bclear Msci World Financials I Dec 2022 3.14%
Eurex 2 Year Euro Schatz Futur Dec 2023 3.09%
Bclear Msci World Telecommunic Dec 2023 3.04%
Cbot 10 Year Us Treasury Note Dec 2024 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.65%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)