State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I

Stammdaten

ISIN LU1112178154
Valorennummer 26720497
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Flexible Asset Allocation Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus, integrates Sustainability Risk into its investment decisions and may consider certain Environmental, Social and Governance (ESG) criteria when determining the asset allocation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.68 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 13.61 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.97 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 12.72 EUR 07.04.2025
NAV * 13.68 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'921'766
Anteilsklassevermögen *** 14'881'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.17% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +2.14% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +5.50% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate -0.38% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr -0.10% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +14.78% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +17.22% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +32.97% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Sep 2025 17.12%
Msci World Ntr Idx Sep 2025 7.95%
Ice Us Msci Emerging Markets E Sep 2025 7.55%
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Sep 2025 5.51%
Bloomberg Commodity Idx Future Sep 2025 3.46%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccH 2.44%
Dow Jones Us Real Estate Idx F Sep 2025 2.43%
Eurex Euro Stoxx 50 Future Sep 2025 2.34%
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Sep 2025 2.32%
Cbot 10 Year Us Treasury Note Sep 2024 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.65%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)