State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I

Stammdaten

ISIN LU1112178154
Valorennummer 26720497
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Flexible Asset Allocation Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus, integrates Sustainability Risk into its investment decisions and may consider certain Environmental, Social and Governance (ESG) criteria when determining the asset allocation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.69 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 13.64 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.82 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 11.88 EUR 27.11.2023
NAV * 13.69 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'767'308
Anteilsklassevermögen *** 15'318'925
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.65% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.70% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.57% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +15.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +20.48% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +8.00% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +27.56% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Dec 2024 20.32%
Msci World Ntr Idx Dec 2024 16.40%
Ice Us Msci Emerging Markets E Dec 2024 14.09%
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Dec 2024 7.89%
Bclear Msci World Financials I Dec 2024 3.04%
Bclear Msci World Telecommunic Dec 2024 2.98%
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc 2.92%
Bclear Msci World Energy Idx F Dec 2024 2.67%
EURO STOXX 50 Index Total Return Dec24 2.28%
Ftse 100 Idx Future Dec 2024 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.65%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)