State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I

Stammdaten

ISIN LU1112178154
Valorennummer 26720497
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Flexible Asset Allocation Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus, integrates Sustainability Risk into its investment decisions and may consider certain Environmental, Social and Governance (ESG) criteria when determining the asset allocation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.35 EUR 19.05.2025
Vorheriger Preis * 13.35 EUR 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 13.97 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 12.72 EUR 07.04.2025
NAV * 13.35 EUR 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'795'741
Anteilsklassevermögen *** 14'635'869
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.53% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.69% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +2.91% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -4.46% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate -2.10% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +0.15% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +15.29% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +12.32% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +33.47% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxBEURAccH 6.68%
Msci World Ntr Idx Jun 2025 6.19%
Ice Us Msci Emerging Markets E Jun 2025 4.36%
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Mar 2025 4.34%
Bloomberg Commodity Idx Future Mar 2025 3.07%
Tse Japanese 10 Year Bond Futu Mar 2025 2.75%
Cbot 10 Year Us Treasury Note Jun 2025 2.60%
Austria (Republic of) 2.26%
Bclear Msci World Financials I Jun 2025 1.92%
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.65%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)