State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P

Stammdaten

ISIN LU1112178824
Valorennummer 26721475
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of European small capitalisation equity markets. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium and long term while the investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.40 EUR 23.04.2025
Vorheriger Preis * 16.16 EUR 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 17.17 EUR 25.03.2025
52 Wochen Tief * 14.81 EUR 09.04.2025
NAV * 16.40 EUR 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'588'553
Anteilsklassevermögen *** 21'387'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.25% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -3.69% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +1.32% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +1.45% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +8.45% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +17.75% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +13.78% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +80.13% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 1.65%
IMI PLC 1.40%
British Land Co PLC 1.35%
IG Group Holdings PLC 1.35%
Hera SpA 1.34%
A2A SpA 1.32%
Aberdeen Group PLC 1.31%
Sydbank A/S 1.27%
Plus500 Ltd 1.24%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.50%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)