ISIN | LU1112178071 |
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Valorennummer | 26720489 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through exposure to a broad range of asset classes. The investment policy of the Fund is to provide an investment return in excess of the performance of the one month EURIBOR rate. The Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Flexible Asset Allocation Strategy as further described in the “Investment Strategies” section of the Prospectus, integrates Sustainability Risk into its investment decisions and may consider certain Environmental, Social and Governance (ESG) criteria when determining the asset allocation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.70 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.69 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.24 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.08 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 12.70 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'358'728 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'187'393 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.21% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.40% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -2.10% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -1.47% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.16% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +1.70% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +15.87% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +8.36% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +34.13% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cme E-Mini Standard & Poor's 5 Mar 2025 | 14.51% | |
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Msci World Ntr Idx Mar 2025 | 12.44% | |
Ice Us Msci Emerging Markets E Mar 2025 | 9.00% | |
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxBEURAccH | 6.97% | |
Cme E-Mini Russell 2000 Idx Fu Mar 2025 | 4.82% | |
Bloomberg Commodity Idx Future Mar 2025 | 4.37% | |
Ubs Ag London | 2.36% | |
Bclear Msci World Financials I Mar 2025 | 2.19% | |
Stt Strt EM Lcl Ccy Gvt Bd Idx B USD Acc | 2.04% | |
Bclear Msci World Telecommunic Mar 2025 | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.24% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |