ISIN | LU0892046151 |
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Valorennummer | 22557341 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Europe Value Spotlight Fund B |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in European equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.49 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.39 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.69 EUR | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.88 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 21.49 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'782'275 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'674'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.72% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.33% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -7.68% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -1.14% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +0.15% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +3.55% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +19.84% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +35.85% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +110.46% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.06% | |
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TotalEnergies SE | 3.84% | |
Enel SpA | 3.75% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.74% | |
Roche Holding AG | 3.67% | |
AstraZeneca PLC | 3.66% | |
ConvaTec Group PLC | 3.64% | |
KBC Groupe NV | 3.63% | |
Sanofi SA | 3.50% | |
Allianz SE | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |