State Street Europe Value Spotlight Fund B

Stammdaten

ISIN LU0892046151
Valorennummer 22557341
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Europe Value Spotlight Fund B
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in European equity securities. The Investment Manager and/or SubInvestment Manager, on behalf of the Fund, will invest actively using the Fundamental Value Equity Strategy to build a concentrated portfolio of 30-40 securities. The performance of the Fund will be measured against the Index. The investments underlying this Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities as per the Taxonomy Regulation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.49 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 21.39 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 23.69 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 19.88 EUR 09.04.2025
NAV * 21.49 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'782'275
Anteilsklassevermögen *** 21'674'986
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.72% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.33% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -7.68% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -1.14% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +0.15% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +3.55% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +19.84% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +35.85% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +110.46% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 4.06%
TotalEnergies SE 3.84%
Enel SpA 3.75%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.74%
Roche Holding AG 3.67%
AstraZeneca PLC 3.66%
ConvaTec Group PLC 3.64%
KBC Groupe NV 3.63%
Sanofi SA 3.50%
Allianz SE 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)