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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966
Q
97.23 USD
28.07.2025
+11.45%
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345
Q
152.67 CHF
28.07.2025
-2.07%
Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089
Q
111.71 EUR
28.07.2025
-1.73%
Portunus Fund Class B USD
LI1111011303
Q
92.88 USD
28.07.2025
+10.74%
Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626
Q
158.21 CHF
28.07.2025
-1.70%
Portunus Fund Class C USD
LI1111011477
Q
332.21 USD
28.07.2025
+11.19%
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A
LU0765607063
126.05 CHF
01.08.2025
+2.10%
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR
LU1869431632
118.22 EUR
01.08.2025
+6.86%
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B
LU0810289230
Q
137.77 CHF
01.08.2025
+2.57%
PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B EUR
LU1869431806
Q
120.24 EUR
01.08.2025
+3.83%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs